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二、黄圃农贸市场升级改造项目

否

18,978.79

18,978.79

292.62

13,512.11

5,466.68

71.20%

2018年07月01日

­ -107.96

否

否

三、东凤兴华农贸市场升级改造项目

是

12,732.70

-

-

-

-

-

-

-

-

是

四、补充流动资金

-

5,600.00

5,600.00

-

5,600.00

-

100.00%

-

-

-

否

五、中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)

是

-

28,605.97

11,523.27

29,309.49

-703.52

102.46%

2020年1月31日

-

-

否

合计

-

85,675.08

87,024.95

12,219.85

70,582.61

16,442.34

-

-

3,094.80

-

-

未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）

1. 农产品交易中心二期项目未达到预计效益说明：

（1）二期商业楼三楼计划功能为办公区域，属配套设施不产生收益；（2）从经营策略出发，二期商业楼先对一楼进行出租，二楼、四楼尚未正式招租暂未产生收益。

2. 黄圃农贸市场升级改造项目未达到预计效益说明：

黄圃项目合同签订的租金收入为逐年递增模式，自2018年6月开始正式确认租金收入，项目2019年度收益与合同约定一致，符合总承包合同预期收益。

项目可行性发生重大变化的情况说明

1．东凤兴华农贸市场升级改造项目

该项目因当地政府改变规划定位导致可行性发生重大变化。该项目原规划为商业综合体，现东凤镇政府基于商业环境变化，并结合民生需求等方面综合考虑，将项目规划定位为升级农贸市场功能，以满足周边群众生活及消费需要，改造和整治项目地块周边环境，实现兴华中路形象升级，提升镇区的镇容镇貌，不再升级改造兴建商业综合体。

2．中山现代农产品交易中心建设项目——农产品交易中心二期

由于近年来周边市场环境发生了变化，随着农产品交易中心附近经济型酒店的增加，市场竞争激烈，造成对中高档酒店需求的疲软。鉴于此情况，经公司市场调研及分析，该地已不宜再增加新的酒店项目。为更好的顺应市场变化，同时提高募集资金的使用效率，公司变更募集资金项目部分建设内容，取消“农产品交易中心二期项目”中酒店及相关配套设施的建设。

鉴于以上原因，为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场环境变化，提高募集资金的使用效率，公司将“东凤兴华农贸市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募集资金和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费后的净额，共计 28,605.97万元用于“中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) ”的建设。

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

无

募集资金投资项目先期投入及置换情况

详见本报告三、（一）2.的说明。

超募资金的金额、用途及使用进展情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心一期、二期、三期）、黄圃农贸市场升级改造项目已完工，募集资金结余的原因为：

农产品交易中心一期项目工程建设过程中，建设投资严控工程造价，预计较立项结余约2800万元，目前，该项目剩余5%的工程质保金未付款，募集资金尚未使用完毕。

黄圃农贸市场升级改造项目因正在办理结算未确定结算金额，故结余金额暂时无法预计。

农产品交易中心二、三期项目因正在办理结算未确定结算金额，故结余金额暂时无法预计。

尚未使用的募集资金用途及去向

截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户中。公司将按照项目进度需要，合理安排募集资金的使用进度。

募集资金其他使用情况

无

变更用途的募集资金总额

-

已累计投入募集资金总额

99,531.51

变更用途的募集资金总额比例

-

承诺投资项目和超募资金投向

是否已变更项目（含部分变更）

募集资金承诺投资总额

调整后投资总额（1）

本年度投入金额

截至期末累计投入金额（2）

截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)

截至期末投入进度(4)=(2)/(1)

项目达到预定可使用状态日期

本年度实现的效益

是否可达到预计效益

项目可行性是否发生重大变化

一、偿还银行借款，优化公司负债结构

-

85,000.00

85,000.00

80,000.00

80,000.00

5,000.00

94.12%

-

-

-

否

二、补充流动资金

-

14,500.00

14,500.00

19,531.51

19,531.51

-5,031.51

134.70%

-

-

-

否

合计

-

99,500.00

99,500.00

99,531.51

99,531.51

-31.51

-

-

-

-

-

未达到预计效益或未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

无

募集资金投资项目实施地点变更情况

无

募集资金投资项目实施方式调整情况

本期债券募集资金说明书明确:“因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，待本期债券发行完毕，募集资金到账后，公司将本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则，对具体偿还计划进行调整，灵活安排偿还公司债务的具体事宜。”

在偿还银行贷款范围中，中信银行0.5亿元贷款于2019年3月4日到期，而募集资金于3月6日到账，到账后签署三方监管协议后方可使用资金。募集资金可使用时间晚于该部分银行贷款到期时间，在银行贷款到期时，公司已使用自有资金进行偿还。 “公司从募集资金专户划转0.5亿元资金归还偿还银行贷款的自有资金”，符合募集资金说明书明确的资金使用调整规定。

募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

超募资金的金额、用途及使用进展情况

无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

无

尚未使用的募集资金用途及去向

无

募集资金其他使用情况

无

中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)

东凤兴华农贸市场升级改造项目

 28,605.97

11,523.27

29,309.49

102.46%

2020年1月31日

-

-

否

中山现代农产品交易中心建设项目

农产品交易中心二期

合计

-

 28,605.97

11,523.27

29,309.49

-

-

-

-

-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

一、变更原因：

1、东凤兴华农贸市场升级改造项目

该项目因当地政府改变规划定位导致可行性发生重大变化。该项目原规划为商业综合体，现东凤镇政府基于商业环境变化，并结合民生需求等方面综合考虑，将项目规划定位为升级农贸市场功能，以满足周边群众生活及消费需要，改造和整治项目地块周边环境，实现兴华中路形象升级，提升镇区的镇容镇貌，不再升级改造兴建商业综合体。

2、中山现代农产品交易中心建设项目——农产品交易中心二期

由于近年来周边市场环境发生了变化，随着农产品交易中心附近经济型酒店的增加，市场竞争激烈，造成对中高档酒店需求的疲软。鉴于此情况，经公司市场调研及分析，该地已不宜再增加新的酒店项目。为更好的顺应市场变化，同时提高募集资金的使用效率，公司变更募集资金项目部分建设内容，取消“农产品交易中心二期项目”中酒店及相关配套设施的建设。

鉴于以上原因，为更好贯彻公司发展战略，维护公司及全体股东利益，顺应市场环境变化，提高募集资金的使用效率，公司将“东凤兴华农贸市场升级改造项目”和“农产品交易中心二期项目”的部分募集资金和募集资金银行利息收入理财收益扣除银行手续费后的净额，共计 28,605.97万元用于“中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程) ”的建设。

二、决策程序：

1. 公司于2017年9月11日召开2017年第13次临时董事会，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》，并获得独立董事、监事会及保荐机构发表意见，同意变更部分募集资金用途暨向子公司增资。

2. 公司于2017年9月27日召开2017年第2次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的议案》。

3. 公司于2017年10月13日召开2017年第14次临时董事会，审议通过《关于设立非公开发行募集资金专项账户的议案》，决定由中山市天乙能源有限公司在招商银行中山分行开设一个非公开发行募集资金专项账户。

三、信息披露情况：

1. 公司于2017年9月12日在指定披露媒体《时报》、《中国报》、《日报》及巨潮资讯网发布了《2017年第13次临时董事会决议公告》（公告编号：2017-048）、《2017年第3次临时监事会决议公告》（公告编号：2017-049）以及《关于变更部分募集资金用途暨向子公司增资的公告》（公告编号：2017-050）。

2. 公司于2017年9月28日在指定披露媒体《时报》、《中国报》、《日报》及巨潮资讯网发布了《2017年第2次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-053）。

3. 公司于2017年11月22日在指定披露媒体《时报》、《中国报》、《日报》及巨潮资讯网发布了《关于签订募集资金专户储存四方监管协议的公告》（公告编号：2017-067）。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无